למסחר אלגוריתמי יש יותר מארבעים שנות היסטוריה. שורשיו טמונים עוד בשנות השבעים של המאה העשרים בבורסת המסחר של העיר ניו יורק. מכונות יכולות לעבוד 24/7, אין להן רגשות והן מסוגלות לעקוב אחר נתוני שוק עבור מאות צמדי מסחר במספר שווקים בו זמנית.
לפי מחקר של JPMorgan, נתח המסחר הידני, המבוצע על ידי בני אדם בלבד, בבורסות מסורתיות כמו זו של ניו יורק הוא רק עשרה אחוזים מסך המחזור שלהן. השאר נעשה על ידי האלגוריתמים. שוק מטבעות הקריפטו צפוי להמשיך בדרך זו, מכיוון שלרוב הסוחרים המנוסים וקרנות ההשקעות יש את הרקע במסחר אלגוריתמי בנכסים מסורתיים.
בעוד שמסחר אוטומטי מבוסס אלגוריתמים תופס כתשעים אחוזים ממחזורי המכירות, רובם המכריע של הסוחרים הפרטיים עדיין משתמשים במסופי חליפין וסוחר באופן ידני. תחילה, רובוטי המסחר היו יקרים מאוד, מסובכים להתקנה והם דרשו ידע טכני ספציפי ביותר. הם גם דרשו תשתית שרתים אמינה.
עם זאת, הודות לעליית הטכנולוגיה בענן, יותר ויותר ספקים מתחילים לספק את האלגוריתמים שלהם כשירות. פשוט חפש בגוגל "מסחר קריפטו אוטומטי" או עיינו באתרים Cryptohopper, 3commas ו-TradeSanta בכדי לראות את הקלות שבשירותי המסחר האוטומטי כיום עם טכנולוגיות הענן.
עם תוכנת ענן משתמשים צריכים רק להירשם באינטרנט, להגדיר את פרמטרי המסחר שלהם באמצעות ממשק ידידותי יחסית ולהפעיל את הבוט, או מאה בוטים, אם הם רוצים. החיבור בין חשבון פלטפורמת המסחר של הסוחר לבוט ענן מסתמך על תכונת גישה ל-API (Application Programming Interface), הנתמכת על ידי כל הפלטפורמות הגדולות למסחר בקריפטו.
לאחר ההגדרה, בוטים למסחר קריפטו יפעלו 24/7 בהתאם לכללים שנקבעו על ידי המשתמש. מחזורי המסחר גדלים באופן דרמטי, לפי הדיווחים פי עשרים עד חמישים בהשוואה למסחר ידני. הזדמנויות רווח עשויות לצמוח גם כן, מה שיכול להישמע כלא פחות מחלום לסוחרים.
העולם מתקדם ל-Web 3.0. מה זה אומר ולמה זה חשוב לקריפטו?
בעתיד נוכל לבצע עסקאות פיננסיות ללא עזרת הבנקים או הממשלה. מה אומר החזון של אינטרנט מבוזר ואיך זה יעבוד בפועל – בכתבה שהכנו
Metaverse מה המשמעות של המילה האופנתית
נראה לפיכך שהעולם האמיתי עובר יותר ויותר אל תוך המטאוורס. מגוון חברות, הן מיינסטרימיות והן כאלו שפעלו באופן מקורי על מוצרי קריפטו, הקימו מטות וירטואליים במטאוורס. אז מה שמשמעות של המילה האופנתית ואיך יראו החיים שלנו ב-Metaverse – בכתבה שלנו
מה זה Crypto Airdrop?
מה זה איירדרופס ואיך תרוויחו מזה? כנסו לכתבה ותבינו איך עובדת השיטה להפצת מטבעות קריפטו, אסימונים ו-NFT שתוכלו לקבל בחינם, ממש כמו דוגמיות קוסמטיקה בסופרים ורשתות פארם
המלכודות והסיכונים הנפוצים במסחר בוטים
בעולם האמיתי הזדמנויות חדשות להרוויח יותר מגיעות לרוב עם הסיכונים להפסיד יותר. למסחר אלגוריתמי יש אתגרים משלו שצריך לקחת בחשבון. לדוגמה, סיכון של פריצת חשבון בוט וגניבת מפתחות API, הגדרות בוט שגויות, שגיאה באלגוריתם שתגרום להפסדים במקום לרווחים, תנועות פתאומיות בשוק הקריפטו וכו'.
סוחרים עלולים להפסיד את הכספים שלהם או לקנות פוזיציה גדולה באסימון בעל נזילות נמוכה בשל הכשלים האפשריים של המסחר האלגוריתמי. יש כמה כללי אצבע כיצד להתחיל להשתמש בבוטים.
- קודם כל, לעולם אסור לסמוך על בוטים של "קופסה שחורה" שמבטיחים הכנסה לאחר הפקדת הקריפטו לחוזה החכם שלהם. בוט אמיתי יפעל רק דרך החשבון של הסוחר בפלטפורמות מטבעות קריפטו ידועות.
- הסוחר תמיד אמור להיות מסוגל לראות את כל העסקאות וההזמנות של הבוט שרכש. מפתחות ה-API לא אמורים לאפשר לבוט לבצע משיכות מחשבון החליפין של המשתמש. הרשאה לבצע עסקאות מספיקה לחלוטין עבור כל אסטרטגיות המסחר הנפוצות.
- יש תמיד להגביל את הסיכון במסחר אלגוריתמי. לכן כדאי לרשום חשבון חדש בפלטפורמת המסחר שיוקצה למסחר האלגוריתמי. בכך ההפסדים מוגבלים ומגודרים במקרה הגרוע ביותר.
- כמו בכל דבר בעולם המסחר, כדאי להתחיל בקטן במסחר אלגוריתמי. מינימום הזמנה ברוב הפלטפורמות שווה בערך לעשרה דולרים. מספיק להפקיד עשר עד עשרים הזמנות כדי לנסות את בוט המסחר בקריפטו.
- תמיד צריך ללכת על בטוח. כדאי לסחור רק בזוגות בנפח גבוה מ-Coinmarketcap. נניח, עשרת הצמדים המובילים תהיה הבחירה הנבונה. יש להם מספיק תנודתיות כדי לאפשר לבוטים לעשות את העבודה שלהם ומספיק נזילות כדי לסגור את הפוזיציה אם צריך.
- משתלם להיות שמרן. אין צורך לנסות לתפוס כל תנועת שוק שמגדירה רמות נמוכות עבור מפעילי בוט. נניח שאחוז עד חמישה אחוזים אמורים לעבוד היטב עבור המתחילים ביותר. זה אומר שמחיר השוק צריך לנוע באחוז אחד לפחות כדי שהבוט יבצע עסקה אחת.
אם למרות כל אמצעי הזהירות, או בשל התעלמות מהם, בוט הקריפטו קונה יותר מדי מטבעות במהלך הירידה הפתאומית בשוק, ניתן לנסות את אחת מהאפשרויות הבאות:
- לתקן את ההפסד. יש לעצור את הבוט ולהתחיל למכור מטבעות באופן ידני. אפשרות זו תשחרר מיד את הכספים למסחר עתידי. יחד עם זאת, בכך תאבד האפשרות לשחזר את המסחר המדויק הזה.
- להמשיך לחכות. ככל הנראה, השוק יפגע בצו הרווח והבוט יסיים את עבודתו בהצלחה. בכך עדיין יש סיכוי להרוויח מהמסחר הזה. עדיין, יש לזכור כי ייתכן שזה לא יקרה לעולם, שוק מטבעות הקריפטו יכול להעמיק ולעולם לא להתאושש.
- ניתן להפעיל בוט נוסף ב"כיוון ההפוך", כך שהוא ימכור מטבעות שנרכשו במהלך צמיחת השוק. זה יכול להיחשב כפשרה בין שתי האפשרויות הראשונות. כנראה שהבוט לא ימכור את כל המטבעות עם רווח, אבל הוא יכול לצמצם את המיקום שאבד צעד אחר צעד.
- האפשרות האחרונה היא פשוט לעצור את הבוט. בכך כדאי לקנות יותר עמדה מהמסחר, ולהפחית בכך את מחיר הרכישה הממוצע. לאחר מכן יש לנסות למכור את הפוזיציה עם רווח ברמה נמוכה יותר. אפשרות זו היא המסוכנת ביותר ואינה מומלצת לאף אחד ללא ניסיון מסחר מתאים.
בניגוד למשקיעים מסורתיים, חובבי קריפטו לא יכולים לצפות לקבל תשלומי דיבידנדים מהתיק שלהם. זו הסיבה שמסחר אוטומטי יכול להיות הזדמנות להשיג רווחים מהתנודתיות בשוק הקריפטו באופן פסיבי ומבלי להשקיע בזה יותר. מסחר אלגוריתמי בענן הוא המגמה ההולכת וגוברת, שהחלה בסוף 2017. זו עשויה להיות אסטרטגיה מבטיחה הן לבעלי קריפטו שיכולים להרוויח יותר והן לפלטפורמות המסחר במטבעות קריפטו שיכולות להגדיל משמעותית את הנזילות ואת הנפחים שלהם. יחד עם כל זאת, יש כמובן לשקול את כל הסיכונים מראש.
